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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 85 133.00 | 648.00 | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 793.00 | 86 133.00 | 115 660.00 | 201 793.00 |
BT Marchandises | 80 452.00 | 6 641.00 | 73 811.00 | 80 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CF Disponibilités | 763 524.00 | | 763 524.00 | 763 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 649.00 | 6 641.00 | 933 008.00 | 939 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 442.00 | 92 775.00 | 1 048 668.00 | 1 141 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 412.00 | 380 509.00 | | 534 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 009.00 | 153 904.00 | | 141 009.00 |
DL TOTAL (I) | 686 421.00 | 545 412.00 | | 686 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 2 474.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | 26 240.00 | | 26 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 160 570.00 | | 183 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 32 118.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 87 212.00 | 81 819.00 | | 87 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 983.00 | 303 221.00 | | 336 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 668.00 | 873 897.00 | | 1 048 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 983.00 | 303 221.00 | | 336 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 189.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 10 446.00 | | 75 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 687.00 | 10 446.00 | | 74 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 393.00 | 1 248.00 | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 1 248.00 | | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 657.00 | 1 248.00 | | 30 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |