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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 74 687.00 | 11 094.00 | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 793.00 | 75 687.00 | 126 106.00 | 201 793.00 |
BT Marchandises | 85 510.00 | 5 393.00 | 80 117.00 | 85 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 184.00 | 5 393.00 | 747 791.00 | 753 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 977.00 | 81 080.00 | 873 897.00 | 954 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 509.00 | 215 142.00 | | 380 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 904.00 | 165 367.00 | | 153 904.00 |
DL TOTAL (I) | 545 412.00 | 391 509.00 | | 545 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | 29 500.00 | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 521.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 130 619.00 | | 160 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | 126 947.00 | | 32 118.00 |
EA Autres dettes | 81 819.00 | 65 060.00 | | 81 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 221.00 | 352 648.00 | | 303 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 897.00 | 744 157.00 | | 873 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 125.00 | 10 562.00 | | 65 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 125.00 | 10 562.00 | | 64 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 264.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 949.00 | 1 444.00 | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 1 444.00 | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 26 708.00 | | 3 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 221.00 | 303 221.00 | | 303 221.00 |