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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 015.00 | 86 345.00 | 11 670.00 | 98 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 475.00 | 87 345.00 | 130 130.00 | 217 475.00 |
BT Marchandises | 98 231.00 | 9 589.00 | 88 642.00 | 98 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 786 664.00 | | 786 664.00 | 786 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 788.00 | 9 589.00 | 911 199.00 | 920 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 263.00 | 96 934.00 | 1 041 329.00 | 1 138 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 744.00 | 556 069.00 | | 545 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 061.00 | 89 675.00 | | 97 061.00 |
DL TOTAL (I) | 653 805.00 | 656 744.00 | | 653 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 313.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 264.00 | 142 132.00 | | 70 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 193.00 | 141 072.00 | | 129 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 742.00 | 63 031.00 | | 79 742.00 |
EA Autres dettes | 108 047.00 | 91 844.00 | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 524.00 | 438 392.00 | | 387 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 329.00 | 1 095 136.00 | | 1 041 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 524.00 | 438 392.00 | | 387 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 313.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 814.00 | | 14 662.00 | 202 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | 12 234.00 | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | 2 427.00 | 16 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 781.00 | 564.00 | | 86 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | 564.00 | | 85 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 524.00 | 387 524.00 | | 387 524.00 |