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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 814.00 | 86 781.00 | 116 033.00 | 202 814.00 |
BT Marchandises | 89 373.00 | 7 763.00 | 81 610.00 | 89 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 819 343.00 | | 819 343.00 | 819 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 866.00 | 7 763.00 | 979 103.00 | 986 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 679.00 | 94 544.00 | 1 095 136.00 | 1 189 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 069.00 | 575 421.00 | | 556 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 675.00 | 80 648.00 | | 89 675.00 |
DL TOTAL (I) | 656 744.00 | 667 069.00 | | 656 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 2 227.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 132.00 | 96 173.00 | | 142 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 072.00 | 108 482.00 | | 141 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 30 689.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 91 844.00 | 125 459.00 | | 91 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 392.00 | 363 031.00 | | 438 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 136.00 | 1 030 099.00 | | 1 095 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 392.00 | 363 031.00 | | 438 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 2 227.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 080.00 | | 734.00 | 202 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299.00 | | 734.00 | 15 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 697.00 | 1 066.00 | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 1 066.00 | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 1 066.00 | | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 392.00 | 438 392.00 | | 438 392.00 |