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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 080.00 | 86 781.00 | 115 299.00 | 202 080.00 |
BT Marchandises | 80 356.00 | 6 697.00 | 73 659.00 | 80 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BZ Autres créances | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 724 430.00 | | 724 430.00 | 724 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 498.00 | 6 697.00 | 914 801.00 | 921 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 577.00 | 93 478.00 | 1 030 099.00 | 1 123 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 421.00 | 534 412.00 | | 575 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 648.00 | 141 009.00 | | 80 648.00 |
DL TOTAL (I) | 667 069.00 | 686 421.00 | | 667 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 342.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 173.00 | 26 525.00 | | 96 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 183 662.00 | | 108 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 39 242.00 | | 30 689.00 |
EA Autres dettes | 125 459.00 | 87 212.00 | | 125 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 031.00 | 336 983.00 | | 363 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 099.00 | 1 048 668.00 | | 1 030 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 031.00 | 336 983.00 | | 363 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 342.00 | | 2 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 793.00 | | 287.00 | 201 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | 287.00 | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 133.00 | 648.00 | | 86 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 648.00 | | 85 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 641.00 | 56.00 | | 6 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 641.00 | 56.00 | | 6 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 905.00 | 56.00 | 25 264.00 | 31 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 25 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 031.00 | 363 031.00 | | 363 031.00 |