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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 015.00 | 88 792.00 | 9 223.00 | 98 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 870.00 | 89 792.00 | 128 078.00 | 217 870.00 |
BT Marchandises | 82 404.00 | 9 937.00 | 72 468.00 | 82 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 743 186.00 | | 743 186.00 | 743 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 415.00 | 9 937.00 | 880 479.00 | 890 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 286.00 | 99 729.00 | 1 008 557.00 | 1 108 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 805.00 | 545 744.00 | | 542 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 208.00 | 97 061.00 | | 102 208.00 |
DL TOTAL (I) | 656 013.00 | 653 805.00 | | 656 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 278.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 828.00 | 70 264.00 | | 71 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 193.00 | 129 193.00 | | 109 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 79 742.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 123 748.00 | 108 047.00 | | 123 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 544.00 | 387 524.00 | | 352 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 557.00 | 1 041 329.00 | | 1 008 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 475.00 | | 395.00 | 217 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 395.00 | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 345.00 | 2 447.00 | | 87 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 345.00 | 2 447.00 | | 86 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 589.00 | 348.00 | | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | 348.00 | | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | 348.00 | | 9 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 544.00 | 352 544.00 | | 352 544.00 |