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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 635.00 | 24 323.00 | 41 312.00 | 65 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 759.00 | 31 246.00 | 1 319 513.00 | 1 350 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 376.00 | 205 671.00 | 3 367 706.00 | 3 573 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
BZ Autres créances | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CF Disponibilités | 1 501 534.00 | | 1 501 534.00 | 1 501 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 163.00 | | 1 737 163.00 | 1 737 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 540.00 | 205 671.00 | 5 104 869.00 | 5 310 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
CU Autres participations | 2 148 860.00 | 148 000.00 | 2 000 860.00 | 2 148 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 733.00 | 3 300 000.00 | | 4 246 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 720.00 | | | 452 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 269.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | -83 757.00 | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 19 759.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 162.00 | 3 236 270.00 | | 4 710 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 137.00 | 168 964.00 | | 140 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 569.00 | 97 336.00 | | 114 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 13 249.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 102.00 | 81 491.00 | | 110 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 707.00 | 361 039.00 | | 394 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 869.00 | 3 597 309.00 | | 5 104 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 848.00 | 242 540.00 | | 305 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 050.00 | | 561 050.00 | 561 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 050.00 | | 561 050.00 | 561 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 756.00 | 270.00 | | 18 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 145.00 | 48 251.00 | | 28 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 590.00 | 614 403.00 | | 653 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 866.00 | 594 644.00 | | 642 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 19 759.00 | | 10 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | 10 692.00 | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 395.00 | | 44 981.00 | 3 528 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | | 24 200.00 | 41 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484 858.00 | | 20 781.00 | 3 484 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 9 199.00 | | 17 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 44.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 9 155.00 | | 15 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 246.00 | | 27 000.00 | 206 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 246.00 | | 27 000.00 | 206 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 759.00 | | | 1 350 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 543.00 | 49 684.00 | 88 859.00 | 138 543.00 |
VI Groupe et associés | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 408.00 | 241 649.00 | 1 350 759.00 | 1 592 408.00 |
VW T.V.A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 707.00 | 305 848.00 | 88 859.00 | 394 707.00 |