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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 53 938.00 | 87 048.00 | 140 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 776.00 | 72 337.00 | 1 522 439.00 | 1 594 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 745.00 | 276 377.00 | 4 367 368.00 | 4 643 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 232 085.00 | | 232 085.00 | 232 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 182.00 | | 467 182.00 | 467 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 927.00 | 276 377.00 | 4 834 550.00 | 5 110 927.00 |
CU Autres participations | 2 898 860.00 | 148 000.00 | 2 750 860.00 | 2 898 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 309 328.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 752.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 581.00 | 9 957.00 | | 16 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 770.00 | 6 973.00 | | -255 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 277.00 | 4 803 047.00 | | 4 547 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 628.00 | 169 094.00 | | 98 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 029.00 | 115 395.00 | | 26 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 37 880.00 | | 50 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 773.00 | 109 091.00 | | 111 773.00 |
EA Autres dettes | | 70 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 274.00 | 502 356.00 | | 287 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 550.00 | 5 305 403.00 | | 4 834 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 634.00 | 405 476.00 | | 240 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 334.00 | 16 588.00 | | 145 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 334.00 | 16 588.00 | | 145 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 334.00 | 1 912.00 | | -145 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 167.00 | 839 922.00 | | 626 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 937.00 | 832 949.00 | | 881 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 770.00 | 6 973.00 | | -255 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 145.00 | | 24 600.00 | 4 619 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 446.00 | | 2 540.00 | 138 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478 596.00 | | 22 060.00 | 4 478 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 21 795.00 | | 34 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | 21 795.00 | | 32 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | 2 663.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 000.00 | 74 000.00 | 2 663.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | 74 000.00 | 2 663.00 | 149 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 000.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594 776.00 | 1 594 776.00 | 1 594 776.00 | 1 594 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 880.00 | 50 241.00 | 46 639.00 | 96 880.00 |
VI Groupe et associés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VP Divers | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 893.00 | 235 097.00 | 1 601 796.00 | 1 836 893.00 |
VW T.V.A. | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 274.00 | 240 634.00 | 46 639.00 | 287 274.00 |