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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 011.00 | 61 254.00 | 62 758.00 | 124 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 795 111.00 | 79 625.00 | 1 715 486.00 | 1 795 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 195.00 | 262 971.00 | 4 536 225.00 | 4 799 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 616.00 | | 290 616.00 | 290 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 812.00 | 262 971.00 | 4 826 841.00 | 5 089 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802 131.00 | | | 1 802 131.00 |
CU Autres participations | 2 870 950.00 | 119 990.00 | 2 750 960.00 | 2 870 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 309 328.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
DH Report à nouveau | -809 183.00 | -846 730.00 | | -809 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | 37 548.00 | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 157.00 | 3 993 864.00 | | 4 053 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 85 419.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 514.00 | 103 391.00 | | 574 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 330 297.00 | | 100 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 582.00 | 96 684.00 | | 76 582.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 821.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 684.00 | 616 612.00 | | 773 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 841.00 | 4 610 476.00 | | 4 826 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 514.00 | | | 574 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 772.00 | | 739 772.00 | 739 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 772.00 | | 739 772.00 | 739 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 50 833.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 52 823.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 804.00 | 58 994.00 | | 48 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 894.00 | 58 994.00 | | 48 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -6 171.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 685.00 | 820 537.00 | | 887 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 391.00 | 782 989.00 | | 828 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 293.00 | 37 548.00 | | 59 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 080.00 | | 379 108.00 | 4 489 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 993.00 | 4 799 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 993.00 | 124 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 280.00 | | 1 724.00 | 191 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 697.00 | | 377 384.00 | 4 295 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 24 446.00 | 20 189.00 | 59 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 997.00 | 24 446.00 | 20 189.00 | 56 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 337.00 | 7 288.00 | | 72 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 327.00 | 7 288.00 | | 192 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 327.00 | 7 288.00 | | 192 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 292.00 | 574 292.00 | | 574 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 795 111.00 | 1 795 111.00 | | 1 795 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 820.00 | 1 914 820.00 | | 1 914 820.00 |
VW T.V.A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 684.00 | 773 684.00 | | 773 684.00 |