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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 687.00 | 96 617.00 | 46 070.00 | 142 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 167.00 | 72 337.00 | 1 325 830.00 | 1 398 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 837.00 | 319 056.00 | 4 129 781.00 | 4 448 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 693.00 | | 253 693.00 | 253 693.00 |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CF Disponibilités | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 778.00 | | 479 778.00 | 479 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 616.00 | 319 056.00 | 4 609 559.00 | 4 928 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
CU Autres participations | 2 898 860.00 | 148 000.00 | 2 750 860.00 | 2 898 860.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 309 328.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
DH Report à nouveau | -846 172.00 | -255 770.00 | | -846 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558.00 | -590 402.00 | | -558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 316.00 | 3 956 875.00 | | 3 956 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 847.00 | 53 086.00 | | 48 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 695.00 | 26 368.00 | | 137 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 575.00 | 128 320.00 | | 246 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 127.00 | 193 154.00 | | 220 127.00 |
EA Autres dettes | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 243.00 | 430 328.00 | | 653 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 559.00 | 4 387 202.00 | | 4 609 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 751.00 | 430 328.00 | | 625 751.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 108.00 | | 700 108.00 | 700 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 108.00 | | 700 108.00 | 700 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 4 249.00 | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 507 154.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -507 154.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 681.00 | 579 186.00 | | 719 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 239.00 | 1 169 588.00 | | 720 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558.00 | -590 402.00 | | -558.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 969.00 | | 1 388 273.00 | 3 048 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 986.00 | | 1 701.00 | 140 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 880.00 | | 1 386 572.00 | 2 905 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 394.00 | 20 325.00 | | 78 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 292.00 | 20 325.00 | | 76 292.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 337.00 | | | 220 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 337.00 | | | 220 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 575.00 | 246 575.00 | | 246 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 167.00 | 11 595.00 | 1 386 572.00 | 1 398 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 253 693.00 | 253 693.00 | | 253 693.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 579.00 | 21 087.00 | 27 492.00 | 48 579.00 |
VI Groupe et associés | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 092.00 | 313 500.00 | 1 393 592.00 | 1 707 092.00 |
VW T.V.A. | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 243.00 | 625 751.00 | 27 492.00 | 653 243.00 |