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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 76 292.00 | 64 694.00 | 140 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 427.00 | 72 337.00 | 1 285 090.00 | 1 357 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 396.00 | 298 731.00 | 4 107 665.00 | 4 406 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 234.00 | | 202 234.00 | 202 234.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 933.00 | 298 731.00 | 4 387 202.00 | 4 685 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 898 860.00 | 148 000.00 | 2 750 860.00 | 2 898 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 309 328.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
DH Report à nouveau | -255 770.00 | | | -255 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 402.00 | -255 770.00 | | -590 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 875.00 | 4 547 277.00 | | 3 956 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 086.00 | 98 628.00 | | 53 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368.00 | 26 029.00 | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 50 843.00 | | 128 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 154.00 | 111 773.00 | | 193 154.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 328.00 | 287 274.00 | | 430 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 202.00 | 4 834 550.00 | | 4 387 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 500.00 | | 563 500.00 | 563 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 500.00 | | 563 500.00 | 563 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 906.00 | 145 334.00 | | 502 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 154.00 | 145 334.00 | | 507 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 154.00 | -145 334.00 | | -507 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 186.00 | 626 167.00 | | 579 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 588.00 | 881 937.00 | | 1 169 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 402.00 | -255 770.00 | | -590 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 745.00 | | 285 572.00 | 4 643 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 922.00 | 4 263 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 922.00 | 4 406 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 656.00 | | 285 572.00 | 4 500 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 040.00 | 22 354.00 | | 56 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | 22 354.00 | | 53 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 337.00 | | | 220 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 337.00 | | | 220 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 427.00 | | 1 357 427.00 | 1 357 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 202 234.00 | 202 234.00 | | 202 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 822.00 | 23 147.00 | 29 675.00 | 52 822.00 |
VI Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 449.00 | 230 002.00 | 1 364 447.00 | 1 594 449.00 |
VW T.V.A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 328.00 | 400 653.00 | 29 675.00 | 430 328.00 |