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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 446.00 | 32 143.00 | 106 303.00 | 138 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 716.00 | 75 000.00 | 1 497 716.00 | 1 572 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 145.00 | 183 245.00 | 4 435 900.00 | 4 619 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CF Disponibilités | 624 708.00 | | 624 708.00 | 624 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 503.00 | | 869 503.00 | 869 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 648.00 | 183 245.00 | 5 305 403.00 | 5 488 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
CU Autres participations | 2 898 860.00 | 74 000.00 | 2 824 860.00 | 2 898 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 246 733.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 037.00 | 452 720.00 | | 476 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 228.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DH Report à nouveau | | -243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 10 723.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 047.00 | 4 710 162.00 | | 4 803 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 094.00 | 140 137.00 | | 169 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 395.00 | 114 569.00 | | 115 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 29 898.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 091.00 | 110 102.00 | | 109 091.00 |
EA Autres dettes | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 356.00 | 394 707.00 | | 502 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 403.00 | 5 104 869.00 | | 5 305 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 476.00 | 305 848.00 | | 405 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | 18 756.00 | | 4 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 323.00 | 28 145.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 65 526.00 | | 6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 922.00 | 653 590.00 | | 839 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 949.00 | 642 866.00 | | 832 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 10 723.00 | | 6 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208.00 | 5 599.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 376.00 | | 1 301 471.00 | 3 573 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 502.00 | 4 478 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 702.00 | 4 619 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 138 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | | 97 012.00 | 65 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 639.00 | | 1 204 459.00 | 3 505 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 15 433.00 | 7 612.00 | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 15 433.00 | 7 612.00 | 24 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 460.00 | 750 000.00 | 312 460.00 | 312 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 246.00 | 149 000.00 | 179 246.00 | 179 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 246.00 | 149 000.00 | 179 246.00 | 179 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 000.00 | 179 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 716.00 | | | 1 572 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 836.00 | 69 956.00 | 96 880.00 | 166 836.00 |
VI Groupe et associés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VP Divers | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 531.00 | 251 815.00 | 1 572 716.00 | 1 824 531.00 |
VW T.V.A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 356.00 | 405 476.00 | 96 880.00 | 502 356.00 |