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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 102.00 | 1.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 280.00 | 56 996.00 | 134 283.00 | 191 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 826.00 | 72 337.00 | 1 345 489.00 | 1 417 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 079.00 | 251 425.00 | 4 237 654.00 | 4 489 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BZ Autres créances | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CF Disponibilités | 205 168.00 | | 205 168.00 | 205 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 821.00 | | 372 821.00 | 372 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 901.00 | 251 425.00 | 4 610 476.00 | 4 861 901.00 |
CU Autres participations | 2 870 850.00 | 119 990.00 | 2 750 860.00 | 2 870 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 328.00 | 4 309 328.00 | | 4 309 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 036.00 | 476 036.00 | | 476 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
DH Report à nouveau | -846 730.00 | -846 172.00 | | -846 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | -558.00 | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 863.00 | 3 956 316.00 | | 3 993 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 418.00 | 48 847.00 | | 85 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 390.00 | 137 694.00 | | 103 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 297.00 | 246 574.00 | | 330 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | 220 126.00 | | 96 684.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 612.00 | 653 242.00 | | 616 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 476.00 | 4 609 559.00 | | 4 610 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 441.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 823.00 | 441.00 | | 52 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 994.00 | 3 991.00 | | 58 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | -3 549.00 | | -6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 536.00 | 719 680.00 | | 820 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 989.00 | 720 239.00 | | 782 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 547.00 | -558.00 | | 37 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 242.00 | | 177 251.00 | 4 437 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 295 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 414.00 | 4 489 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 414.00 | 191 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 687.00 | | 144 007.00 | 142 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 452.00 | | 33 245.00 | 4 292 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 719.00 | 26 799.00 | 66 419.00 | 98 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | 26 799.00 | 66 419.00 | 96 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 337.00 | | 28 010.00 | 220 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 337.00 | | 28 010.00 | 220 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 417 827.00 | 1 417 827.00 | | 1 417 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 199.00 | 30 161.00 | 55 038.00 | 85 199.00 |
VI Groupe et associés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 500.00 | 1 592 500.00 | | 1 592 500.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 612.00 | 561 574.00 | 55 038.00 | 616 612.00 |