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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 203.00 | 367.00 | 597 836.00 | 598 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 825.00 | 367.00 | 640 458.00 | 640 825.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 930.00 | 35 931.00 | | 67 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 32 000.00 | | 70 351.00 |
DK Provisions réglementées | 19 434.00 | 12 466.00 | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 158 815.00 | 81 496.00 | | 158 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 338.00 | 453 443.00 | | 384 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 768.00 | 80 850.00 | | 81 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 840.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | 33 734.00 | | 12 340.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 893.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 643.00 | 569 761.00 | | 481 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 458.00 | 651 257.00 | | 640 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 989.00 | 192 934.00 | | 174 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 895.00 | 13 664.00 | | 19 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -6 968.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 434.00 | -8 500.00 | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 456.00 | 109 005.00 | | 147 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 105.00 | 77 005.00 | | 77 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 351.00 | 32 000.00 | | 70 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 203.00 | | | 598 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 836.00 | | | 597 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 466.00 | 6 968.00 | | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | 6 968.00 | | 12 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 827.00 | 70 173.00 | 306 654.00 | 376 827.00 |
VI Groupe et associés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 643.00 | 174 989.00 | 306 654.00 | 481 643.00 |