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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 203.00 | 367.00 | 597 836.00 | 598 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 061.00 | 367.00 | 644 694.00 | 645 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508 738.00 | 430 956.00 | | 508 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 877.00 | 77 782.00 | | 31 877.00 |
DK Provisions réglementées | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 576 551.00 | 544 673.00 | | 576 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 011.00 | 117 591.00 | | 65 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 000.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 685.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 893.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 144.00 | 120 170.00 | | 68 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 694.00 | 664 843.00 | | 644 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 144.00 | 120 170.00 | | 68 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 634.00 | 113 370.00 | | 42 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757.00 | 35 588.00 | | 10 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 877.00 | 77 782.00 | | 31 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 203.00 | | | 598 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 836.00 | | | 597 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 968.00 | 893.00 | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216.00 | 2 323.00 | 893.00 | 3 216.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |