| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 203.00 | 367.00 | 597 836.00 | 598 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 210.00 | 367.00 | 664 843.00 | 665 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 430 956.00 | 359 342.00 | | 430 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 782.00 | 71 614.00 | | 77 782.00 |
DK Provisions réglementées | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 544 673.00 | 466 892.00 | | 544 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 591.00 | 95 024.00 | | 117 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 930.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 732.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 170.00 | 179 932.00 | | 120 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 843.00 | 646 824.00 | | 664 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 170.00 | 179 933.00 | | 120 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 370.00 | 81 842.00 | | 113 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 588.00 | 10 228.00 | | 35 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 782.00 | 71 614.00 | | 77 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 203.00 | | | 598 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 836.00 | | | 597 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 968.00 | 893.00 | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 29 357.00 | 893.00 | 30 250.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |