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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 203.00 | 367.00 | 597 836.00 | 598 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 191.00 | 367.00 | 646 824.00 | 647 191.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 342.00 | 266 955.00 | | 359 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 614.00 | 92 387.00 | | 71 614.00 |
DK Provisions réglementées | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 466 892.00 | 395 278.00 | | 466 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 353.00 | 161 867.00 | | 82 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 024.00 | 89 603.00 | | 95 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 720.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 712.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 932.00 | 253 795.00 | | 179 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 824.00 | 649 073.00 | | 646 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 933.00 | 173 052.00 | | 179 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 17 085.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | 3 857.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 842.00 | 115 659.00 | | 81 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228.00 | 23 272.00 | | 10 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 614.00 | 92 387.00 | | 71 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 712.00 | | | 606 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510.00 | 597 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 598 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 345.00 | | | 606 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |