| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 768.00 | 367.00 | 601 401.00 | 601 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 660.00 | 367.00 | 655 293.00 | 655 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 281.00 | 67 930.00 | | 138 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 481.00 | 70 351.00 | | 59 481.00 |
DK Provisions réglementées | 26 402.00 | 19 434.00 | | 26 402.00 |
DL TOTAL (I) | 225 265.00 | 158 815.00 | | 225 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 767.00 | 384 338.00 | | 312 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 81 768.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 467.00 | 12 340.00 | | 18 467.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 2 326.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 028.00 | 481 643.00 | | 430 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 293.00 | 640 458.00 | | 655 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 052.00 | 174 989.00 | | 196 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 068.00 | 19 895.00 | | 22 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -6 968.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 875.00 | -8 434.00 | | -6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 702.00 | 147 456.00 | | 151 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 220.00 | 77 105.00 | | 92 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 481.00 | 70 351.00 | | 59 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 203.00 | | 3 566.00 | 598 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 836.00 | | 3 566.00 | 597 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 434.00 | 6 968.00 | | 19 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 434.00 | 6 968.00 | | 19 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 654.00 | 72 678.00 | 233 976.00 | 306 654.00 |
VI Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 028.00 | 196 052.00 | 233 976.00 | 430 028.00 |