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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 712.00 | 367.00 | 606 345.00 | 606 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 440.00 | 367.00 | 649 073.00 | 649 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 955.00 | 197 763.00 | | 266 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 69 193.00 | | 92 387.00 |
DK Provisions réglementées | 34 836.00 | 33 370.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 395 278.00 | 301 425.00 | | 395 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 867.00 | 238 640.00 | | 161 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 603.00 | 101 715.00 | | 89 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 220.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 11 132.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 795.00 | 354 600.00 | | 253 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 073.00 | 656 025.00 | | 649 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 052.00 | 195 897.00 | | 173 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | 28 170.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | 6 968.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 6 968.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -6 968.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | -6 564.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 659.00 | 163 627.00 | | 115 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 272.00 | 94 434.00 | | 23 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 387.00 | 69 193.00 | | 92 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 302.00 | | 8 411.00 | 598 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 934.00 | | 8 411.00 | 597 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 370.00 | 1 466.00 | | 33 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 370.00 | 1 466.00 | | 33 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 703.00 | 77 960.00 | 80 743.00 | 158 703.00 |
VI Groupe et associés | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 795.00 | 173 052.00 | 80 743.00 | 253 795.00 |