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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 302.00 | 367.00 | 597 934.00 | 598 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 392.00 | 367.00 | 656 025.00 | 656 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 763.00 | 138 281.00 | | 197 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 193.00 | 59 481.00 | | 69 193.00 |
DK Provisions réglementées | 33 370.00 | 26 402.00 | | 33 370.00 |
DL TOTAL (I) | 301 425.00 | 225 265.00 | | 301 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 640.00 | 312 767.00 | | 238 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715.00 | 97 031.00 | | 101 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 870.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 18 467.00 | | 11 132.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 600.00 | 430 028.00 | | 354 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 025.00 | 655 293.00 | | 656 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 897.00 | 196 052.00 | | 195 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 170.00 | 22 068.00 | | 28 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -6 968.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 564.00 | -6 875.00 | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 627.00 | 151 702.00 | | 163 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 434.00 | 92 220.00 | | 94 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 193.00 | 59 481.00 | | 69 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 768.00 | | 99.00 | 601 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 597 934.00 | 3 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 566.00 | | 598 302.00 | 3 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 401.00 | | 99.00 | 601 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 402.00 | 6 968.00 | | 26 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 402.00 | 6 968.00 | | 26 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 976.00 | 75 273.00 | 158 703.00 | 233 976.00 |
VI Groupe et associés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 600.00 | 195 897.00 | 158 703.00 | 354 600.00 |