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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 798 660.00 | | 1 798 660.00 | 1 798 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 798 660.00 | | 1 798 660.00 | 1 798 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
110 Total général Actif | 1 871 486.00 | | 1 871 486.00 | 1 871 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 871 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 408 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
242 Autres charges externes. | 17 599.00 | 17 265.00 | | 17 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 224.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 22 739.00 | 20 000.00 | | 22 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 593.00 | 85 489.00 | | 90 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 207.00 | 66 311.00 | | 61 207.00 |
280 Produits financiers | 406 359.00 | 102 186.00 | | 406 359.00 |
294 Charges financières | 37 580.00 | 40 508.00 | | 37 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429 986.00 | 127 989.00 | | 429 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364 813.00 | | | 364 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 433 848.00 | | | 1 433 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 813.00 | | | 364 813.00 |