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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 943 139.00 | | 1 943 139.00 | 1 943 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 943 139.00 | | 1 943 139.00 | 1 943 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
110 Total général Actif | 2 002 981.00 | | 2 002 981.00 | 2 002 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 996 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 742 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 002 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 928.00 | 170 446.00 | | 167 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 928.00 | 170 446.00 | | 167 928.00 |
242 Autres charges externes. | 12 557.00 | 13 411.00 | | 12 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 405.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 32 311.00 | 33 277.00 | | 32 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 290.00 | 99 093.00 | | 97 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 639.00 | 71 354.00 | | 70 639.00 |
280 Produits financiers | 107 757.00 | 107 649.00 | | 107 757.00 |
294 Charges financières | 17 292.00 | 19 904.00 | | 17 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 4 544.00 | | 12 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 868.00 | 154 555.00 | | 148 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 864 155.00 | | | 1 864 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |