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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 832 500.00 | | 1 832 500.00 | 1 832 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 832 500.00 | | 1 832 500.00 | 1 832 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
110 Total général Actif | 1 845 059.00 | | 1 845 059.00 | 1 845 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 579 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 845 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
242 Autres charges externes. | 15 527.00 | 17 599.00 | | 15 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 255.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 50 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 22 723.00 | 22 739.00 | | 22 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 610.00 | 90 593.00 | | 82 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 190.00 | 61 207.00 | | 69 190.00 |
280 Produits financiers | 108 271.00 | 406 359.00 | | 108 271.00 |
294 Charges financières | 23 327.00 | 37 580.00 | | 23 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 872.00 | 429 986.00 | | 153 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 798 660.00 | | | 1 798 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |