| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 864 155.00 | | 1 864 155.00 | 1 864 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 864 155.00 | | 1 864 155.00 | 1 864 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
110 Total général Actif | 1 979 518.00 | | 1 979 518.00 | 1 979 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 842 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 007 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 979 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 446.00 | 151 800.00 | | 170 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 446.00 | 151 800.00 | | 170 446.00 |
242 Autres charges externes. | 13 411.00 | 15 527.00 | | 13 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 33 277.00 | 22 723.00 | | 33 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 093.00 | 82 610.00 | | 99 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 354.00 | 69 190.00 | | 71 354.00 |
280 Produits financiers | 107 649.00 | 108 271.00 | | 107 649.00 |
294 Charges financières | 19 904.00 | 23 327.00 | | 19 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 555.00 | 153 872.00 | | 154 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 832 500.00 | | | 1 832 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |