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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 4 162.00 | 20 257.00 | 24 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906 044.00 | | 1 906 044.00 | 1 906 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930 463.00 | 4 162.00 | 1 926 301.00 | 1 930 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
084 Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
110 Total général Actif | 1 961 033.00 | 4 162.00 | 1 956 871.00 | 1 961 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 110 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 834 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 956 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 216.00 | 134 919.00 | | 61 216.00 |
230 Autres produits | -4 598.00 | 4 598.00 | | -4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 619.00 | 139 516.00 | | 56 619.00 |
242 Autres charges externes. | 17 607.00 | 18 466.00 | | 17 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 424.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 52 446.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 20 531.00 | 25 150.00 | | 20 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 321.00 | 96 486.00 | | 71 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 703.00 | 43 031.00 | | -14 703.00 |
280 Produits financiers | 6 775.00 | 56 990.00 | | 6 775.00 |
294 Charges financières | 9 905.00 | 14 667.00 | | 9 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 5 369.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 454.00 | 79 985.00 | | -21 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 995 423.00 | | | 1 995 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 474.00 | | | 3 474.00 |