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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 995 423.00 | | 1 995 423.00 | 1 995 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995 423.00 | | 1 995 423.00 | 1 995 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
072 Créances – Autres | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
084 Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
110 Total général Actif | 2 071 045.00 | | 2 071 045.00 | 2 071 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 943 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 071 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 919.00 | 167 928.00 | | 134 919.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 516.00 | 167 928.00 | | 139 516.00 |
242 Autres charges externes. | 18 466.00 | 12 557.00 | | 18 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 421.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 446.00 | 52 000.00 | | 52 446.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 32 311.00 | | 25 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 486.00 | 97 290.00 | | 96 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 031.00 | 70 639.00 | | 43 031.00 |
280 Produits financiers | 56 990.00 | 107 757.00 | | 56 990.00 |
294 Charges financières | 14 667.00 | 17 292.00 | | 14 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 12 236.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 985.00 | 148 868.00 | | 79 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 943 139.00 | | | 1 943 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |