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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 9 046.00 | 15 373.00 | 24 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787 089.00 | 82 321.00 | 1 704 767.00 | 1 787 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 811 508.00 | 91 367.00 | 1 720 140.00 | 1 811 508.00 |
072 Créances – Autres | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
110 Total général Actif | 1 829 569.00 | 91 367.00 | 1 738 202.00 | 1 829 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 110 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 012 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 61 216.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | -4 598.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 870.00 | 56 619.00 | | 72 870.00 |
242 Autres charges externes. | 25 899.00 | 17 607.00 | | 25 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 521.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 28 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 826.00 | 20 531.00 | | 12 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 4 162.00 | | 4 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 042.00 | 71 321.00 | | 68 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 828.00 | -14 703.00 | | 4 828.00 |
280 Produits financiers | 8 866.00 | 6 775.00 | | 8 866.00 |
294 Charges financières | 94 337.00 | 9 905.00 | | 94 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 484.00 | 1 827.00 | | 3 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 1 794.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 614.00 | -21 454.00 | | -86 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 930 463.00 | | | 1 930 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 321.00 | | | 82 321.00 |