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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 769.00 | 1 717.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 649.00 | 17 150.00 | 30 499.00 | 47 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 875.00 | 17 927.00 | 590 948.00 | 608 875.00 |
BT Marchandises | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 927.00 | 17 927.00 | 735 000.00 | 752 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 800.00 | 546 800.00 | | 546 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 8 159.00 | | 21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 13 681.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 572 804.00 | 568 640.00 | | 572 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 007.00 | 57 188.00 | | 32 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 5 081.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 318.00 | 95 705.00 | | 90 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | 52 086.00 | | 39 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 196.00 | 210 060.00 | | 162 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 000.00 | 778 700.00 | | 735 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 628.00 | | 986 628.00 | 986 628.00 |
FG Production vendue services | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 833.00 | | 994 833.00 | 994 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 534.00 | 1 048 791.00 | | 1 005 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 369.00 | 1 035 110.00 | | 1 001 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 13 681.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 628.00 | | 6 617.00 | 603 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 608 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 47 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | 2 486.00 | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | | 3 004.00 | 46 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | 1 127.00 | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 5 718.00 | 599.00 | 12 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 4 949.00 | 599.00 | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 007.00 | 23 377.00 | 8 630.00 | 32 007.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 196.00 | 153 567.00 | 8 630.00 | 162 196.00 |