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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 481.00 | 5.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 27 793.00 | 22 418.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 315.00 | 30 282.00 | 583 033.00 | 613 315.00 |
BT Marchandises | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 859.00 | | 220 859.00 | 220 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 174.00 | 30 282.00 | 803 892.00 | 834 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 800.00 | 546 800.00 | | 546 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 228.00 | 26 004.00 | | 35 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 608.00 | 9 224.00 | | 48 608.00 |
DL TOTAL (I) | 630 636.00 | 582 028.00 | | 630 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 664.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 386.00 | 92 419.00 | | 129 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 37 694.00 | | 43 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 257.00 | 139 406.00 | | 173 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 892.00 | 721 434.00 | | 803 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 257.00 | 139 406.00 | | 173 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 466.00 | | 849.00 | 612 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 486.00 | | | 548 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 849.00 | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 923.00 | 5 359.00 | | 24 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 28.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 5 331.00 | | 22 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |