| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 1 779.00 | 2 498.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 51 441.00 | 6 376.00 | 57 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 152.00 | 55 624.00 | 571 528.00 | 627 152.00 |
BT Marchandises | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 348 432.00 | | 348 432.00 | 348 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 303.00 | 55 624.00 | 1 034 679.00 | 1 090 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DG Autres réserves | 238 656.00 | 154 418.00 | | 238 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 671.00 | 88 238.00 | | 125 671.00 |
DL TOTAL (I) | 765 685.00 | 644 014.00 | | 765 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 437.00 | 102 612.00 | | 75 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 11 479.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 089.00 | 141 934.00 | | 136 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 413.00 | 55 901.00 | | 55 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 994.00 | 311 927.00 | | 268 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 679.00 | 955 940.00 | | 1 034 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 847.00 | | 1 352 847.00 | 1 352 847.00 |
FG Production vendue services | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 838.00 | | 1 366 838.00 | 1 366 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 8 262.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 8 262.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -8 262.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 500.00 | 27 347.00 | | 39 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 854.00 | 1 252 712.00 | | 1 380 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 182.00 | 1 164 474.00 | | 1 255 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 671.00 | 88 238.00 | | 125 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 758.00 | | 394.00 | 626 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 404.00 | | | 548 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 394.00 | 16 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 932.00 | 4 692.00 | | 50 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 528.00 | 4 692.00 | | 48 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 089.00 | 136 089.00 | | 136 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 27 312.00 | 48 125.00 | 75 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 994.00 | 220 868.00 | 48 125.00 | 268 994.00 |