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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 149.00 | 1 752.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 37 113.00 | 13 098.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 159.00 | 39 748.00 | 576 411.00 | 616 159.00 |
BT Marchandises | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 429.00 | | 307 429.00 | 307 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 587.00 | 39 748.00 | 883 839.00 | 923 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458.00 | 27 552.00 | | 72 458.00 |
DL TOTAL (I) | 473 816.00 | 428 910.00 | | 473 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 557.00 | 183 328.00 | | 156 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | 43 393.00 | | 27 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 282.00 | 118 055.00 | | 174 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | 45 099.00 | | 51 644.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 023.00 | 389 876.00 | | 410 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 839.00 | 818 786.00 | | 883 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 013.00 | | 1 236 013.00 | 1 236 013.00 |
FG Production vendue services | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 878.00 | | 1 248 878.00 | 1 248 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 603.00 | 20.00 | | 8 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 20.00 | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 1 963.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 1 963.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | -1 943.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 449.00 | 825 237.00 | | 1 269 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 990.00 | 797 685.00 | | 1 196 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 458.00 | 27 552.00 | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 465.00 | | 2 693.00 | 613 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 486.00 | | | 548 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | 1 893.00 | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | 800.00 | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276.00 | 5 472.00 | | 34 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 5 472.00 | | 31 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 557.00 | 26 905.00 | 108 975.00 | 156 557.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 023.00 | 280 371.00 | 108 975.00 | 410 023.00 |