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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 31 782.00 | 18 429.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 465.00 | 34 276.00 | 579 189.00 | 613 465.00 |
BT Marchandises | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 062.00 | 34 276.00 | 818 786.00 | 853 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 700.00 | 546 800.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 35 228.00 | | 37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 48 608.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 428 910.00 | 630 636.00 | | 428 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 393.00 | 623.00 | | 43 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 129 386.00 | | 118 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 43 248.00 | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 876.00 | 173 257.00 | | 389 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 786.00 | 803 892.00 | | 818 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 588.00 | | 803 588.00 | 803 588.00 |
FG Production vendue services | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 062.00 | | 815 062.00 | 815 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 237.00 | 1 081 304.00 | | 825 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 685.00 | 1 032 695.00 | | 797 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 552.00 | 48 608.00 | | 27 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 315.00 | | 150.00 | 613 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 486.00 | | | 548 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | 150.00 | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 282.00 | 3 994.00 | | 30 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 5.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 3 989.00 | | 27 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 328.00 | 26 771.00 | 108 432.00 | 183 328.00 |
VI Groupe et associés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 875.00 | 233 318.00 | 108 432.00 | 389 875.00 |