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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 924.00 | 3 353.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 47 604.00 | 10 213.00 | 57 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 758.00 | 50 932.00 | 575 826.00 | 626 758.00 |
BT Marchandises | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 115.00 | | 380 115.00 | 380 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 872.00 | 50 932.00 | 955 940.00 | 1 006 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DG Autres réserves | 154 418.00 | 72 458.00 | | 154 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 238.00 | 81 960.00 | | 88 238.00 |
DL TOTAL (I) | 644 014.00 | 555 776.00 | | 644 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 612.00 | 129 652.00 | | 102 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 20 821.00 | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 934.00 | 110 784.00 | | 141 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | 57 543.00 | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 927.00 | 318 800.00 | | 311 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 940.00 | 874 576.00 | | 955 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 230.00 | | 1 218 230.00 | 1 218 230.00 |
FG Production vendue services | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 867.00 | | 1 233 867.00 | 1 233 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | | | -8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 24 990.00 | | 27 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 712.00 | 1 318 156.00 | | 1 252 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 474.00 | 1 236 197.00 | | 1 164 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 238.00 | 81 960.00 | | 88 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 146.00 | | 3 612.00 | 623 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 404.00 | | | 548 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | | 2 912.00 | 59 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 700.00 | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 938.00 | 5 994.00 | | 44 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 5 994.00 | | 42 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 612.00 | 27 175.00 | 75 437.00 | 102 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 927.00 | 236 490.00 | 75 437.00 | 311 927.00 |