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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 528.00 | 1 373.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 280.00 | 42 006.00 | 15 274.00 | 57 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 146.00 | 44 938.00 | 578 208.00 | 623 146.00 |
BT Marchandises | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 369.00 | | 296 369.00 | 296 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 514.00 | 44 938.00 | 874 576.00 | 919 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DG Autres réserves | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 960.00 | 72 458.00 | | 81 960.00 |
DL TOTAL (I) | 555 776.00 | 473 816.00 | | 555 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 652.00 | 156 557.00 | | 129 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 821.00 | 27 293.00 | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 174 282.00 | | 110 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 543.00 | 51 644.00 | | 57 543.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 800.00 | 410 023.00 | | 318 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 576.00 | 883 839.00 | | 874 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 188.00 | 280 371.00 | | 216 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 |
FG Production vendue services | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 546.00 | | 1 304 546.00 | 1 304 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | 19 674.00 | | 24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 156.00 | 1 269 449.00 | | 1 318 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 197.00 | 1 196 990.00 | | 1 236 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 960.00 | 72 458.00 | | 81 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 159.00 | | 7 424.00 | 616 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 623 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 548 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 59 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 486.00 | | | 548 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | | 7 424.00 | 52 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 748.00 | 5 627.00 | 437.00 | 39 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | 82.00 | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 5 627.00 | 355.00 | 37 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 652.00 | 27 040.00 | 102 612.00 | 129 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 800.00 | 216 188.00 | 102 612.00 | 318 800.00 |