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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AN Terrains | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 775 919.00 | 430 015.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 467.00 | 214 998.00 | 83 469.00 | 298 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 403.00 | 203 641.00 | 23 762.00 | 227 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 273.00 | 1 194 558.00 | 730 715.00 | 1 925 273.00 |
BT Marchandises | 364 395.00 | | 364 395.00 | 364 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 158.00 | 31 811.00 | 1 617 346.00 | 1 649 158.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 1 200 367.00 | | 1 200 367.00 | 1 200 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 707.00 | 31 811.00 | 3 215 895.00 | 3 247 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 981.00 | 1 226 370.00 | 3 946 611.00 | 5 172 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 676 801.00 | 1 676 799.00 | | 1 676 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 572.00 | 115 454.00 | | 122 572.00 |
DK Provisions réglementées | 101 431.00 | 102 283.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 464.00 | 2 511 197.00 | | 2 517 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 372.00 | 2 327.00 | | 5 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 445.00 | 123 350.00 | | 151 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 690.00 | 1 431 460.00 | | 1 213 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | 98 927.00 | | 58 148.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 146.00 | 1 656 065.00 | | 1 429 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 611.00 | 4 167 262.00 | | 3 946 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 146.00 | 1 656 065.00 | | 1 429 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 372.00 | 2 327.00 | | 5 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 236 056.00 | 1 039.00 | 15 237 095.00 | 15 236 056.00 |
FG Production vendue services | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 389.00 | 1 039.00 | 15 413 428.00 | 15 412 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 431 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 267 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 2 258.00 | | 2 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | 8 576.00 | | 6 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 812.00 | 322.00 | | 8 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | 8 898.00 | | 15 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 423.00 | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 230.00 | 8 383.00 | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | 514.00 | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 546.00 | 53 318.00 | | 56 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 459 673.00 | 17 211 770.00 | | 15 459 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 101.00 | 17 096 316.00 | | 15 337 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 572.00 | 115 454.00 | | 122 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 274.00 | | | 1 925 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 839.00 | | | 1 804 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 251.00 | 69 306.00 | | 1 125 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 251.00 | 69 306.00 | | 1 125 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 283.00 | 7 960.00 | 8 813.00 | 102 283.00 |
6T Sur comptes clients | 41 938.00 | 5 474.00 | 15 599.00 | 41 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 5 474.00 | 15 599.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 221.00 | 13 434.00 | 24 412.00 | 144 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 474.00 | 15 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 960.00 | 8 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 691.00 | 1 213 691.00 | | 1 213 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 016.00 | 1 611 016.00 | | 1 611 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 036.00 | 1 675 036.00 | | 1 675 036.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 145.00 | 1 429 145.00 | | 1 429 145.00 |