| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AN Terrains | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 820 516.00 | 385 418.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 467.00 | 254 966.00 | 173 500.00 | 428 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 614.00 | 24 333.00 | 5 280.00 | 29 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 309.00 | 1 099 817.00 | 763 491.00 | 1 863 309.00 |
BT Marchandises | 436 710.00 | | 436 710.00 | 436 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 268.00 | 18 301.00 | 1 858 967.00 | 1 877 268.00 |
BZ Autres créances | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 925 118.00 | | 1 925 118.00 | 1 925 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 424.00 | 18 301.00 | 4 338 122.00 | 4 356 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 733.00 | 1 118 118.00 | 5 101 614.00 | 6 219 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 773 811.00 | 1 719 373.00 | | 1 773 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 026.00 | 144 438.00 | | 150 026.00 |
DK Provisions réglementées | 98 101.00 | 99 766.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 598.00 | 2 580 237.00 | | 2 638 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 183.00 | 25 181.00 | | 172 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 698.00 | 79 994.00 | | 176 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 917.00 | 1 411 689.00 | | 2 081 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 52 845.00 | | 31 062.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 903.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 015.00 | 1 571 614.00 | | 2 463 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 614.00 | 4 151 852.00 | | 5 101 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 692.00 | 1 571 614.00 | | 2 323 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 639.00 | 25 181.00 | | 9 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 127 133.00 | 2 820.00 | 17 129 953.00 | 17 127 133.00 |
FG Production vendue services | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 309 423.00 | 2 820.00 | 17 312 243.00 | 17 309 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 526 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 157.00 | 10 510.00 | | 32 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 319.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 5 000.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 14 944.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 320.00 | 5 148.00 | | 16 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 281.00 | 13 108.00 | | 24 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | 1 836.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 234.00 | 68 279.00 | | 70 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 393 972.00 | 16 721 137.00 | | 17 393 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 243 946.00 | 16 576 699.00 | | 17 243 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 026.00 | 144 438.00 | | 150 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 808.00 | | 136 825.00 | 1 922 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 324.00 | 1 863 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 324.00 | 1 742 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 373.00 | | 136 825.00 | 1 802 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 253.00 | 42 887.00 | 195 324.00 | 1 252 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 253.00 | 42 887.00 | 195 324.00 | 1 252 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 766.00 | 7 960.00 | 9 625.00 | 99 766.00 |
6T Sur comptes clients | 24 177.00 | 9 133.00 | 15 008.00 | 24 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177.00 | 9 133.00 | 15 008.00 | 24 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 943.00 | 17 093.00 | 24 633.00 | 123 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 15 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 980.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 918.00 | 2 081 918.00 | | 2 081 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 325.00 | | | 1 855 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 183.00 | 32 860.00 | 116 103.00 | 172 183.00 |
VI Groupe et associés | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 095.00 | 1 967 095.00 | | 1 967 095.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 017.00 | 2 323 694.00 | 116 103.00 | 2 463 017.00 |