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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 881 839.00 | 324 096.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 328.00 | 434 789.00 | 175 539.00 | 610 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 30 406.00 | 3 290.00 | 33 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 314.00 | 1 347 034.00 | 872 280.00 | 2 219 314.00 |
BT Marchandises | 528 743.00 | | 528 743.00 | 528 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 891.00 | 55 829.00 | 1 670 062.00 | 1 725 891.00 |
BZ Autres créances | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 1 768 419.00 | | 1 768 419.00 | 1 768 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 687.00 | 55 829.00 | 4 083 859.00 | 4 139 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 002.00 | 1 402 863.00 | 4 956 139.00 | 6 359 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 899.00 | 321 899.00 | | 321 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 840 765.00 | 1 823 838.00 | | 1 840 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 787.00 | 16 927.00 | | 76 787.00 |
DK Provisions réglementées | 99 273.00 | 95 188.00 | | 99 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 618.00 | 2 717 746.00 | | 2 798 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 558.00 | 569 102.00 | | 424 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 23 458.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 764.00 | 2 637 171.00 | | 1 591 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 607.00 | 43 158.00 | | 134 607.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 121.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 521.00 | 3 274 009.00 | | 2 156 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 139.00 | 5 993 255.00 | | 4 956 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 274.00 | 2 883 130.00 | | 1 870 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 764.00 | 103 262.00 | | 32 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 888 717.00 | 2 000.00 | 15 890 717.00 | 15 888 717.00 |
FG Production vendue services | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 141 055.00 | 2 000.00 | 16 143 055.00 | 16 141 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 629 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 083 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 39 614.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 133.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 875.00 | 7 218.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | 46 966.00 | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 587.00 | 1 829.00 | | 27 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 5 970.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 538.00 | 7 799.00 | | 55 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 335.00 | 39 166.00 | | -50 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 217 421.00 | 17 016 035.00 | | 16 217 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 634.00 | 16 999 109.00 | | 16 140 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 786.00 | 16 926.00 | | 76 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 979.00 | | 49 341.00 | 2 438 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 006.00 | 2 219 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 006.00 | 2 013 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 173.00 | | 49 341.00 | 2 233 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 129.00 | 64 920.00 | 249 015.00 | 1 531 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 129.00 | 64 920.00 | 249 015.00 | 1 531 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 188.00 | 7 960.00 | 3 875.00 | 95 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 966.00 | 5 110.00 | 11 248.00 | 61 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 966.00 | 5 110.00 | 11 248.00 | 61 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 654.00 | 14 070.00 | 16 623.00 | 158 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 110.00 | 12 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 960.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 764.00 | 1 591 764.00 | | 1 591 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 925.00 | 1 658 925.00 | | 1 658 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 966.00 | 2 844.00 | 64 122.00 | 66 966.00 |
VB T. V. A. | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 558.00 | 138 311.00 | 286 247.00 | 424 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 381.00 | 1 777 259.00 | 64 122.00 | 1 841 381.00 |
VW T.V.A. | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 520.00 | 1 870 273.00 | 286 247.00 | 2 156 520.00 |