| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AN Terrains | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 842 815.00 | 363 119.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 014.00 | 293 024.00 | 166 990.00 | 460 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 614.00 | 25 689.00 | 3 924.00 | 29 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 218 407.00 | 1 161 529.00 | 1 056 878.00 | 2 218 407.00 |
BT Marchandises | 542 316.00 | | 542 316.00 | 542 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 980.00 | 61 687.00 | 1 894 292.00 | 1 955 980.00 |
BZ Autres créances | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CF Disponibilités | 1 457 697.00 | | 1 457 697.00 | 1 457 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 853.00 | 61 687.00 | 4 053 166.00 | 4 114 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 261.00 | 1 223 216.00 | 5 110 044.00 | 6 333 261.00 |
CU Autres participations | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 823 836.00 | 1 773 811.00 | | 1 823 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | 150 026.00 | | 73 373.00 |
DK Provisions réglementées | 96 436.00 | 98 101.00 | | 96 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 307.00 | 2 638 599.00 | | 2 610 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 936.00 | 172 183.00 | | 487 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 820.00 | 176 698.00 | | 119 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 043.00 | 2 081 917.00 | | 1 861 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | 31 062.00 | | 29 787.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 153.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 737.00 | 2 463 015.00 | | 2 499 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 044.00 | 5 101 614.00 | | 5 110 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 147.00 | 2 323 692.00 | | 2 108 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 9 639.00 | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 701 400.00 | | 19 701 400.00 | 19 701 400.00 |
FG Production vendue services | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 436.00 | | 19 889 436.00 | 19 889 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 968 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 244 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 847.00 | |
GE Autres charges | | | 44 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 994 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 930.00 | 32 157.00 | | 55 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 618.00 | 490.00 | | 30 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 1 408.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 339.00 | 9 800.00 | | 112 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 553.00 | 20 833.00 | | 125 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 16 320.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 24 281.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 319.00 | -3 447.00 | | 116 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | 70 234.00 | | 26 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 075.00 | 17 393 972.00 | | 20 108 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 034 701.00 | 17 243 946.00 | | 20 034 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 373.00 | 150 026.00 | | 73 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 309.00 | | 386 646.00 | 1 863 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 547.00 | 2 218 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 547.00 | 1 834 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 874.00 | | 123 165.00 | 1 742 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 481.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 818.00 | 61 712.00 | | 1 099 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 818.00 | 61 712.00 | | 1 099 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 101.00 | 7 960.00 | 9 625.00 | 98 101.00 |
6T Sur comptes clients | 18 301.00 | 65 848.00 | 22 462.00 | 18 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 301.00 | 65 848.00 | 22 462.00 | 18 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 403.00 | 73 808.00 | 32 087.00 | 116 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 348.00 | 22 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 960.00 | 9 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 044.00 | 1 861 044.00 | | 1 861 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 881 965.00 | 1 881 581.00 | 384.00 | 881 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 015.00 | 58 712.00 | 15 303.00 | 74 015.00 |
VB T. V. A. | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 937.00 | 96 347.00 | 355 806.00 | 487 937.00 |
VI Groupe et associés | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 737.00 | 2 108 147.00 | 355 806.00 | 2 499 737.00 |