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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 904 138.00 | 301 798.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 879.00 | 455 843.00 | 194 036.00 | 649 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 240.00 | 31 456.00 | 9 785.00 | 41 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 805.00 | 1 391 436.00 | 851 369.00 | 2 242 805.00 |
BT Marchandises | 749 489.00 | | 749 489.00 | 749 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 253.00 | 53 404.00 | 2 325 849.00 | 2 379 253.00 |
BZ Autres créances | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CF Disponibilités | 1 368 370.00 | | 1 368 370.00 | 1 368 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 368.00 | 53 404.00 | 4 512 964.00 | 4 566 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 173.00 | 1 444 840.00 | 5 364 333.00 | 6 809 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534.00 | | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 817 552.00 | | | 1 817 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
DK Provisions réglementées | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 253.00 | | | 2 933 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 059.00 | | | 2 037 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 080.00 | | | 2 430 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 333.00 | | | 5 364 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 133.00 | | | 2 211 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 027 648.00 | 650.00 | 20 028 298.00 | 20 027 648.00 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 264 054.00 | | 264 054.00 | 264 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 292 371.00 | 650.00 | 20 293 021.00 | 20 292 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 307 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 118 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 077 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 329 645.00 | | | 20 329 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 102 686.00 | | | 20 102 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 314.00 | | 83 420.00 | 2 219 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 931.00 | 2 242 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 931.00 | 2 036 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 508.00 | | 83 420.00 | 2 013 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 034.00 | 61 815.00 | 17 413.00 | 1 347 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 034.00 | 61 815.00 | 17 413.00 | 1 347 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 273.00 | 7 960.00 | 283.00 | 99 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 829.00 | 3 623.00 | 6 048.00 | 55 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 829.00 | 3 623.00 | 6 048.00 | 55 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 102.00 | 11 583.00 | 6 331.00 | 156 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 6 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 960.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 059.00 | 2 037 059.00 | | 2 037 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 195.00 | 2 315 195.00 | | 2 315 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 058.00 | 4 347.00 | 59 711.00 | 64 058.00 |
VB T. V. A. | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 328.00 | 116 381.00 | 218 947.00 | 335 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 508.00 | 2 388 797.00 | 59 711.00 | 2 448 508.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 079.00 | 2 211 132.00 | 218 947.00 | 2 430 079.00 |