| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
AP Constructions | 1 342 714.00 | 996 319.00 | 346 395.00 | 1 342 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 232.00 | 403 579.00 | 202 652.00 | 606 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 131 231.00 | 13 053.00 | 144 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 979.00 | 1 531 129.00 | 907 850.00 | 2 438 979.00 |
BT Marchandises | 744 028.00 | | 744 028.00 | 744 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 202.00 | 61 966.00 | 2 361 236.00 | 2 423 202.00 |
BZ Autres créances | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 1 808 776.00 | | 1 808 776.00 | 1 808 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 371.00 | 61 966.00 | 5 085 404.00 | 5 147 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 350.00 | 1 593 095.00 | 5 993 255.00 | 7 586 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 899.00 | 157 300.00 | | 321 899.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534.00 | | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 823 838.00 | 1 823 836.00 | | 1 823 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | 73 373.00 | | 16 927.00 |
DK Provisions réglementées | 95 188.00 | 96 436.00 | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 746.00 | 2 610 307.00 | | 2 717 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 102.00 | 487 936.00 | | 569 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 119 820.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 171.00 | 1 861 043.00 | | 2 637 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 158.00 | 29 787.00 | | 43 158.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 148.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 009.00 | 2 499 737.00 | | 3 274 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 255.00 | 5 110 044.00 | | 5 993 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 130.00 | 2 108 147.00 | | 2 883 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 262.00 | 952.00 | | 103 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 717 484.00 | 3 315.00 | 16 720 799.00 | 16 717 484.00 |
FG Production vendue services | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 925 516.00 | 3 315.00 | 16 928 831.00 | 16 925 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 952 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 989 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | 55 930.00 | | 18 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 615.00 | 3 589.00 | | 39 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 112 339.00 | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 219.00 | 9 625.00 | | 7 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 966.00 | 125 553.00 | | 46 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 274.00 | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 970.00 | 7 960.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | 9 234.00 | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 167.00 | 116 319.00 | | 39 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 036.00 | 20 108 075.00 | | 17 016 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999 109.00 | 20 034 701.00 | | 16 999 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 927.00 | 73 373.00 | | 16 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 256.00 | | 138 486.00 | 2 567 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 481.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 766.00 | 2 438 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 2 233 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 85 371.00 | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 340.00 | | 53 115.00 | 2 183 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 437.00 | 5 970.00 | 7 219.00 | 96 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 687.00 | 4 465.00 | 4 186.00 | 61 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 687.00 | 4 466.00 | 4 186.00 | 61 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 124.00 | 11 935.00 | 11 405.00 | 158 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 965.00 | 4 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | 7 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 171.00 | 2 606 586.00 | 30 585.00 | 2 637 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 851.00 | 2 348 851.00 | | 2 348 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 351.00 | 4 996.00 | 69 355.00 | 74 351.00 |
VB T. V. A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 102.00 | 208 808.00 | 348 982.00 | 569 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 630.00 | 2 468 275.00 | 69 355.00 | 2 537 630.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 009.00 | 2 883 130.00 | 379 567.00 | 3 274 009.00 |