| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AN Terrains | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
AP Constructions | 1 205 935.00 | 798 218.00 | 407 717.00 | 1 205 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 467.00 | 235 734.00 | 62 733.00 | 298 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 938.00 | 218 301.00 | 6 636.00 | 224 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 807.00 | 1 252 253.00 | 670 554.00 | 1 922 807.00 |
BT Marchandises | 415 401.00 | | 415 401.00 | 415 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 413.00 | 24 176.00 | 1 857 236.00 | 1 881 413.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 1 158 668.00 | | 1 158 668.00 | 1 158 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 474.00 | 24 176.00 | 3 481 297.00 | 3 505 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 282.00 | 1 276 430.00 | 4 151 852.00 | 5 428 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 1 719 373.00 | 1 676 801.00 | | 1 719 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | 122 572.00 | | 144 438.00 |
DK Provisions réglementées | 99 766.00 | 101 431.00 | | 99 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 237.00 | 2 517 464.00 | | 2 580 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | 5 372.00 | | 25 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | 151 445.00 | | 79 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 689.00 | 1 213 690.00 | | 1 411 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 58 148.00 | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 489.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 614.00 | 1 429 146.00 | | 1 571 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 852.00 | 3 946 611.00 | | 4 151 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 614.00 | 1 429 146.00 | | 1 571 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 181.00 | 5 372.00 | | 25 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492 055.00 | 3 491.00 | 16 495 546.00 | 16 492 055.00 |
FG Production vendue services | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 668 440.00 | 3 491.00 | 16 671 931.00 | 16 668 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 695 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 893 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 510.00 | 2 110.00 | | 10 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 6 401.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 625.00 | 8 812.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 944.00 | 15 213.00 | | 14 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 3 270.00 | | 5 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 11 230.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | 3 983.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 279.00 | 56 546.00 | | 68 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 721 137.00 | 15 459 673.00 | | 16 721 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 576 699.00 | 15 337 101.00 | | 16 576 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 438.00 | 122 572.00 | | 144 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 274.00 | | 6 780.00 | 1 925 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 839.00 | | 6 780.00 | 1 804 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 658.00 | 66 941.00 | 9 246.00 | 1 194 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 658.00 | 66 941.00 | 9 246.00 | 1 194 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 431.00 | 7 960.00 | 9 626.00 | 101 431.00 |
6T Sur comptes clients | 31 812.00 | 4 954.00 | 12 589.00 | 31 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 812.00 | 4 954.00 | 12 589.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 243.00 | 12 914.00 | 22 214.00 | 133 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 12 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 960.00 | 9 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 690.00 | 1 411 690.00 | | 1 411 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 423.00 | | | 1 852 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VI Groupe et associés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 434.00 | 1 914 434.00 | | 1 914 434.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 615.00 | 1 571 615.00 | | 1 571 615.00 |