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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 107 154.00 | 4 727.00 | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 191 137.00 | 1 011.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 132.00 | 3 102.00 | 3 030.00 | 6 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 606.00 | 301 392.00 | 12 213.00 | 313 606.00 |
BN En cours de production de biens | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BT Marchandises | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 146.00 | | 332 146.00 | 332 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 752.00 | 301 392.00 | 344 360.00 | 645 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 163.00 | 65 926.00 | | 69 163.00 |
DH Report à nouveau | 13 441.00 | 3 237.00 | | 13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 13 441.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 138 992.00 | 124 528.00 | | 138 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 245.00 | 22 808.00 | | 85 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 151 639.00 | | 48 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | 75 579.00 | | 63 137.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 367.00 | 254 134.00 | | 205 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 360.00 | 378 662.00 | | 344 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 367.00 | 254 134.00 | | 205 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 405.00 | | 783 405.00 | 783 405.00 |
FD Production vendue biens | -14 291.00 | | -14 291.00 | -14 291.00 |
FG Production vendue services | 277 909.00 | | 277 909.00 | 277 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 023.00 | | 1 047 023.00 | 1 047 023.00 |
FN Production immobilisée | | | -132 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 784.00 | 7 855.00 | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 7 855.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | 7 795.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 361.00 | 1 388 709.00 | | 921 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 897.00 | 1 375 267.00 | | 906 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 13 441.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 273.00 | | 22.00 | 320 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 313 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 310 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 849.00 | | | 316 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 22.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 241.00 | 2 841.00 | 6 689.00 | 305 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 241.00 | 2 841.00 | 6 689.00 | 305 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |