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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 111 443.00 | 438.00 | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 191 490.00 | 658.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 12 912.00 | 3 325.00 | 16 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 774.00 | 315 845.00 | 8 928.00 | 324 774.00 |
BN En cours de production de biens | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BT Marchandises | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 397.00 | | 331 397.00 | 331 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 170.00 | 315 845.00 | 340 325.00 | 656 170.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | 3 744.00 | 1 306.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 2 439.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 132 950.00 | 128 272.00 | | 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 898.00 | 46 725.00 | | 67 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 4 108.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 96 038.00 | | 69 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | 46 844.00 | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 376.00 | 193 716.00 | | 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 325.00 | 321 988.00 | | 340 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 056.00 | 182 081.00 | | 194 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 833.00 | 11 998.00 | | 21 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 164.00 | | 662 164.00 | 662 164.00 |
FD Production vendue biens | -17 779.00 | | -17 779.00 | -17 779.00 |
FG Production vendue services | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 063.00 | | 950 063.00 | 950 063.00 |
FM Production stockée | | | 9 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 645.00 | 925 209.00 | | 960 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 968.00 | 922 770.00 | | 955 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 677.00 | 2 439.00 | | 4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 774.00 | | | 325 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 324 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 320 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 241.00 | 4 604.00 | 1 000.00 | 312 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 4 604.00 | 1 000.00 | 312 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 065.00 | 32 746.00 | 13 319.00 | 46 065.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 815.00 | 108 419.00 | 3 396.00 | 111 815.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 376.00 | 194 056.00 | 13 319.00 | 207 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |