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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 773.00 | 193 858.00 | 24 916.00 | 218 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 016.00 | 16 664.00 | 9 351.00 | 26 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 178.00 | 322 403.00 | 38 774.00 | 361 178.00 |
BN En cours de production de biens | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BT Marchandises | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 056.00 | | 462 056.00 | 462 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 234.00 | 322 403.00 | 500 831.00 | 823 234.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | -16 733.00 | -20 397.00 | | -16 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | 3 664.00 | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 132 322.00 | 107 795.00 | | 132 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 826.00 | 38 574.00 | | 115 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 286.00 | 103 577.00 | | 150 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 46 484.00 | | 45 264.00 |
EA Autres dettes | 24 756.00 | 24 087.00 | | 24 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 508.00 | 245 098.00 | | 368 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 831.00 | 352 894.00 | | 500 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 526.00 | 237 318.00 | | 298 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 077.00 | | 865 077.00 | 865 077.00 |
FD Production vendue biens | -16 614.00 | | -16 614.00 | -16 614.00 |
FG Production vendue services | 341 985.00 | | 341 985.00 | 341 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 449.00 | | 1 190 449.00 | 1 190 449.00 |
FM Production stockée | | | 15 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 050.00 | 1 055 069.00 | | 1 216 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 523.00 | 1 051 405.00 | | 1 191 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 527.00 | 3 664.00 | | 24 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 547.00 | | 55 716.00 | 334 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 867.00 | 24 219.00 | 361 178.00 | 4 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 24 219.00 | 356 670.00 | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 040.00 | | 55 716.00 | 330 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 424.00 | 2 396.00 | 417.00 | 320 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 424.00 | 2 396.00 | 417.00 | 320 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 826.00 | 45 843.00 | 69 982.00 | 115 826.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 907.00 | 172 511.00 | 3 396.00 | 175 907.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 508.00 | 298 526.00 | 69 982.00 | 368 508.00 |