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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 796.00 | 192 383.00 | 4 414.00 | 196 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 16 160.00 | 335.00 | 16 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 547.00 | 320 424.00 | 14 123.00 | 334 547.00 |
BN En cours de production de biens | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BT Marchandises | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 318.00 | 320 424.00 | 352 894.00 | 673 318.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | -20 397.00 | 8 422.00 | | -20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | -28 819.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 107 795.00 | 104 131.00 | | 107 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 574.00 | 90 079.00 | | 38 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 32 726.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 108 564.00 | | 103 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 484.00 | 59 188.00 | | 46 484.00 |
EA Autres dettes | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 098.00 | 290 557.00 | | 245 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 894.00 | 394 688.00 | | 352 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 956.00 | | 737 956.00 | 737 956.00 |
FD Production vendue biens | -14 897.00 | | -14 897.00 | -14 897.00 |
FG Production vendue services | 317 717.00 | | 317 717.00 | 317 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 776.00 | | 1 040 776.00 | 1 040 776.00 |
FM Production stockée | | | -9 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 069.00 | 930 212.00 | | 1 055 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 405.00 | 959 031.00 | | 1 051 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | -28 819.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 031.00 | | 9 516.00 | 325 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 524.00 | | 9 516.00 | 320 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 697.00 | 727.00 | | 319 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 697.00 | 727.00 | | 319 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 574.00 | 30 794.00 | 7 780.00 | 38 574.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 865.00 | 132 469.00 | 3 396.00 | 135 865.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 098.00 | 237 318.00 | 7 780.00 | 245 098.00 |