| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 110 833.00 | 1 048.00 | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 191 210.00 | 938.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 238.00 | 10 198.00 | 7 039.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 774.00 | 312 241.00 | 13 532.00 | 325 774.00 |
BN En cours de production de biens | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BT Marchandises | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 456.00 | | 308 456.00 | 308 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 229.00 | 312 241.00 | 321 988.00 | 634 229.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 14 464.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -13 159.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 128 272.00 | 125 833.00 | | 128 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 725.00 | 54 167.00 | | 46 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 038.00 | 69 349.00 | | 96 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | 63 672.00 | | 46 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 716.00 | 191 297.00 | | 193 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 988.00 | 317 130.00 | | 321 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 081.00 | 176 688.00 | | 182 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 998.00 | 15 235.00 | | 11 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 774.00 | | 654 774.00 | 654 774.00 |
FD Production vendue biens | -21 599.00 | | -21 599.00 | -21 599.00 |
FG Production vendue services | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 253.00 | | 925 253.00 | 925 253.00 |
FM Production stockée | | | -7 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 209.00 | 810 849.00 | | 925 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 770.00 | 824 008.00 | | 922 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | -13 159.00 | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 357.00 | | 417.00 | 325 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 850.00 | | 417.00 | 320 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 532.00 | 5 709.00 | | 306 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 532.00 | 5 709.00 | | 306 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 727.00 | 23 092.00 | 11 635.00 | 34 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 192.00 | 107 796.00 | 3 396.00 | 111 192.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 716.00 | 182 081.00 | 11 635.00 | 193 716.00 |