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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 108 995.00 | 2 886.00 | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 190 930.00 | 1 218.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 6 608.00 | 10 213.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 357.00 | 306 532.00 | 18 825.00 | 325 357.00 |
BN En cours de production de biens | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BT Marchandises | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 306.00 | | 298 306.00 | 298 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 663.00 | 306 532.00 | 317 130.00 | 623 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 69 163.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | 14 464.00 | 13 441.00 | | 14 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 159.00 | 14 464.00 | | -13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 125 833.00 | 138 992.00 | | 125 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 167.00 | 85 245.00 | | 54 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 349.00 | 48 007.00 | | 69 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 672.00 | 63 137.00 | | 63 672.00 |
EA Autres dettes | | 4 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 297.00 | 205 367.00 | | 191 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 130.00 | 344 360.00 | | 317 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 160.00 | | 535 160.00 | 535 160.00 |
FD Production vendue biens | -24 114.00 | | -24 114.00 | -24 114.00 |
FG Production vendue services | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 491.00 | | 766 491.00 | 766 491.00 |
FM Production stockée | | | 25 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 5 784.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 5 722.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | -528.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 849.00 | 921 361.00 | | 810 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 008.00 | 906 897.00 | | 824 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 159.00 | 14 464.00 | | -13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 606.00 | | 11 751.00 | 313 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 160.00 | | 10 689.00 | 310 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 1 062.00 | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 392.00 | 6 208.00 | 1 068.00 | 301 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 392.00 | 6 208.00 | 1 068.00 | 301 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 933.00 | 24 324.00 | 14 609.00 | 38 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 297.00 | 176 688.00 | 14 609.00 | 191 297.00 |