| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 191 770.00 | 378.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 16 046.00 | 449.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 031.00 | 319 697.00 | 5 334.00 | 325 031.00 |
BN En cours de production de biens | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BT Marchandises | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 354.00 | | 389 354.00 | 389 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 385.00 | 319 697.00 | 394 688.00 | 714 385.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
DH Report à nouveau | 8 422.00 | 3 744.00 | | 8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 819.00 | 4 677.00 | | -28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 104 131.00 | 132 950.00 | | 104 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 079.00 | 67 898.00 | | 90 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 69 439.00 | | 108 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 188.00 | 36 944.00 | | 59 188.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 557.00 | 207 376.00 | | 290 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 688.00 | 340 325.00 | | 394 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 191.00 | 194 056.00 | | 288 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 833.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 330.00 | | 621 330.00 | 621 330.00 |
FD Production vendue biens | -15 078.00 | | -15 078.00 | -15 078.00 |
FG Production vendue services | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 086.00 | | 896 086.00 | 896 086.00 |
FM Production stockée | | | 3 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 675.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 675.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -675.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 212.00 | 960 645.00 | | 930 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 031.00 | 955 968.00 | | 959 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 819.00 | 4 677.00 | | -28 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 774.00 | | 458.00 | 324 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 325 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 320 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 266.00 | | 458.00 | 320 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 845.00 | 4 052.00 | 200.00 | 315 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 845.00 | 4 052.00 | 200.00 | 315 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 079.00 | 87 712.00 | 2 366.00 | 90 079.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 248.00 | 135 852.00 | 3 396.00 | 139 248.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 557.00 | 288 191.00 | 2 366.00 | 290 557.00 |