| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 10 462.00 | 207.00 | 10 669.00 |
AP Constructions | 128 938.00 | 38 948.00 | 89 990.00 | 128 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 135.00 | 48 643.00 | 98 492.00 | 147 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 486.00 | 102 802.00 | 72 684.00 | 175 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 295.00 | 200 854.00 | 294 441.00 | 495 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BT Marchandises | 1 231 555.00 | 29 389.00 | 1 202 165.00 | 1 231 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 304.00 | 300 706.00 | 2 635 598.00 | 2 936 304.00 |
BZ Autres créances | 1 652 868.00 | | 1 652 868.00 | 1 652 868.00 |
CF Disponibilités | 396 106.00 | | 396 106.00 | 396 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 068.00 | 330 096.00 | 6 025 972.00 | 6 356 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 363.00 | 530 950.00 | 6 320 413.00 | 6 851 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 296.00 | -208 533.00 | | -312 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | -103 763.00 | | 5 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 114.00 | 10 416.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 500 272.00 | 498 121.00 | | 500 272.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 142.00 | 8 630.00 | | 16 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 142.00 | 22 630.00 | | 30 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624.00 | 189 226.00 | | 125 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 546.00 | 398 063.00 | | 634 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134.00 | 3 145 610.00 | | 3 321 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 469.00 | 519 950.00 | | 592 469.00 |
EA Autres dettes | 1 116 227.00 | 1 957 217.00 | | 1 116 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 999.00 | 6 210 066.00 | | 5 789 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 413.00 | 6 730 817.00 | | 6 320 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 658.00 | 6 088 374.00 | | 5 714 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | 2 885.00 | | 4 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 596 253.00 | | 13 596 253.00 | 13 596 253.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 184.00 | | 13 614 184.00 | 13 614 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 48 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 816.00 | 7 344.00 | | 52 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | 1 813.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 10 266.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 12 079.00 | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 6 474.00 | | 6 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 13 438.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | -1 359.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | -68 041.00 | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 152.00 | 14 152 366.00 | | 13 793 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 699.00 | 14 256 129.00 | | 13 787 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | -103 763.00 | | 5 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 764.00 | 19 775.00 | | 22 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 977.00 | | 32 318.00 | 462 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | 445.00 | 10 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 017.00 | | 6 542.00 | 445 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 25 331.00 | 7 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 018.00 | 67 836.00 | | 133 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 238.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 794.00 | 67 599.00 | | 122 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 630.00 | 7 512.00 | | 22 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 307.00 | 8 083.00 | | 21 307.00 |
6T Sur comptes clients | 304 105.00 | 113 109.00 | 116 508.00 | 304 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 412.00 | 121 192.00 | 116 508.00 | 325 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 042.00 | 128 704.00 | 116 508.00 | 348 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 704.00 | 116 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 134.00 | 3 321 134.00 | | 3 321 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 227.00 | 1 116 227.00 | | 1 116 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 720.00 | | | 2 598 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 585.00 | | | 337 585.00 |
VB T. V. A. | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
VC Groupe et associés | 302 742.00 | | | 302 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323.00 | 45 982.00 | 75 341.00 | 121 323.00 |
VI Groupe et associés | 595 137.00 | 595 137.00 | | 595 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
VP Divers | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 254.00 | | | 1 163 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 182.00 | 4 673 115.00 | 33 067.00 | 4 706 182.00 |
VW T.V.A. | 266 036.00 | 266 036.00 | | 266 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 999.00 | 5 714 658.00 | 75 341.00 | 5 789 999.00 |