| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 13 148.00 | 2 415.00 | 15 563.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 11 429.00 | 401 071.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 121 257.00 | 98 174.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 158.00 | 187 048.00 | 145 110.00 | 332 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 816.00 | 202 532.00 | 59 284.00 | 261 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 014.00 | 535 414.00 | 781 600.00 | 1 317 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
BT Marchandises | 1 365 068.00 | 37 623.00 | 1 327 445.00 | 1 365 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 945.00 | 378 650.00 | 2 845 295.00 | 3 223 945.00 |
BZ Autres créances | 2 215 037.00 | | 2 215 037.00 | 2 215 037.00 |
CF Disponibilités | 947 181.00 | | 947 181.00 | 947 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 306.00 | 416 273.00 | 7 517 033.00 | 7 933 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 319.00 | 951 687.00 | 8 298 633.00 | 9 250 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 696.00 | | | 245 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 544.00 | -488 459.00 | | -396 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | 91 916.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 407 629.00 | 403 456.00 | | 407 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 754.00 | 28 256.00 | | 30 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 754.00 | 28 256.00 | | 30 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 970.00 | 134 936.00 | | 1 101 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 028.00 | 1 156 369.00 | | 1 427 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 991.00 | 3 897 264.00 | | 3 147 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 255.00 | 480 905.00 | | 524 255.00 |
EA Autres dettes | 1 659 005.00 | 1 412 620.00 | | 1 659 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 250.00 | 7 082 094.00 | | 7 860 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 633.00 | 7 513 806.00 | | 8 298 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 410 250.00 | 6 984 322.00 | | 7 410 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 199.00 | 1 135.00 | | 4 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 988 896.00 | 73 459.00 | 18 062 355.00 | 17 988 896.00 |
FG Production vendue services | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 923.00 | 73 459.00 | 18 232 382.00 | 18 158 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 366 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 425 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 79 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 355 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 7 295.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 7 228.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 510.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 278.00 | 7 738.00 | | 25 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 16 051.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 707.00 | 16 051.00 | | 22 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -8 313.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 32 851.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 735.00 | 18 240 793.00 | | 18 400 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 396 562.00 | 18 148 877.00 | | 18 396 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | 91 916.00 | | 4 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 548.00 | 137 565.00 | | 141 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 178.00 | | 515 502.00 | 853 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 815.00 | 68 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 666.00 | 1 317 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 851.00 | 813 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | 382 754.00 | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 257.00 | | 76 000.00 | 776 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 612.00 | | 49 748.00 | 31 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 800.00 | 84 864.00 | 250.00 | 450 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 380.00 | 3 196.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 420.00 | 81 668.00 | 250.00 | 429 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 256.00 | 2 498.00 | | 28 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 045.00 | 1 205.00 | 3 628.00 | 40 045.00 |
6T Sur comptes clients | 236 259.00 | 269 550.00 | 127 159.00 | 236 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 305.00 | 270 755.00 | 130 787.00 | 276 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 561.00 | 273 253.00 | 130 787.00 | 304 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 253.00 | 130 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 991.00 | 3 147 991.00 | | 3 147 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 005.00 | 1 659 005.00 | | 1 659 005.00 |
UP Prêts | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 250.00 | 2 978 250.00 | | 2 978 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 744.00 | 1 105 744.00 | | 1 105 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 550 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 982.00 | 1 383 982.00 | | 1 383 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 684.00 | | | 1 047 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 907.00 | 231 907.00 | | 231 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 540.00 | 1 085 540.00 | | 1 085 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 468.00 | 5 312 077.00 | 296 391.00 | 5 608 468.00 |
VW T.V.A. | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 250.00 | 7 410 250.00 | 300 000.00 | 7 860 250.00 |